铁矿石期货日报:政府调控钢矿续跌 铁矿石超跌后易反弹洗盘
期货:周一铁矿石2109续跌、大幅下探,增仓1.9万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、保持高位;空头部分集中增仓,集中度增加。当前受政府调控政策影响钢矿联动暴跌,市场抛压情绪加重跌势、趋向极端化。短期延续跌势、超跌后易反弹洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸1340(跌30),青岛港1385(跌30),日照港1385(跌30)。普氏62%铁矿石指数$200.1(预计跟跌)。唐山限产减排,各地钢厂小幅增产。本期统计铁矿石港口总库存微增,外矿发运量减少、到港量增加,钢厂疏港量下降;钢厂利润回落影响高炉矿石品位配比,政策打压铁矿石预期增强,期货波动带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109延续跌势、超跌后易反弹洗盘,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1050平仓,若反抽1100附近承压可逢高平多考虑轻仓试空,若下探1000、1030附近企稳可逢低平空考虑轻仓试多。短期操作:持多10%资金仓位,跌破1050平仓,若反抽1080、1100附近承压可逢高平多考虑带止损试空,若下探1000、1040附近企稳可逢低平空考虑带止损试多;短期关键位:1050、1100。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期受政府调控钢价矿价政策接连推出,保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿暴跌、超跌至低价区后有支撑、修复贴水预期,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:反弹至关键压力区后可轻仓试空,连续暴跌、超跌至低价强支撑区企稳后可轻仓试多,注意关键位资金情绪及主动性。
(文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王永良)
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